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景區(qū)財務部崗位職責篇一

1、組織領導公司的財務日常核算工作，積極參與公司生產經營決策。

2、組織公司財務收支、做好資金管理和資金預算，編制資金預算表資金計劃并組織實施。

3、組織和完善內部控制制度，建立財務報銷三級審核制度，組織和做好財務內部稽核、內部審核工作，匯同審核有關合同、契約、協(xié)議。并負責有關工資、獎金、憑證的審核工作。

4、積極協(xié)調公司與銀行、稅務、工商等業(yè)務主管部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助公司做好融資、納稅、年檢等外聯(lián)工作。

5、負責組織編制、審核和及時報送各類財務報表，做好財務分析報告，按月及時召開公司財務經濟分析會議。

6、負責組織做好公司資產評估、報表審計、企業(yè)所得稅匯算清繳及并積極做好稅務籌劃、稅務檢查等工作。

7、參與、負責對公司財會部門機構設置、人員調配，選聘、任用、獎懲等提出意見，做好本部門財會人員的管理、教育、業(yè)務培訓，關心員工。

8、組織領導與支持財會人員依法行使職權，維護財經紀律，維護公司各項財務制度。

9、組織領導材料成本的考核工作，正確計算產品成品率及時出具獎懲報告。

10、組織領導并做好財務檔案歸檔管理工作。

1１、完成公司領導交辦的其他工作。

1、負責原始憑證的審核，編制會計憑證，歸集成本費用，正確計算各項成本費用，及時編制并報送財務報表。

2、負責會計憑證、會計帳本、會計報表及其他會計資料的'打印、裝訂、編號、歸檔、及有關查閱管理。

3、負責組織和領導納稅申報工作，督促按時納稅申報，及時開具發(fā)票。

4、負責正確計算稅負情況，合理進行稅務籌劃。

5、組織和領導現(xiàn)金盤點工作，定期不定期進行現(xiàn)金盤點，盤點報表歸檔保存。發(fā)現(xiàn)問題要及時報告、處理。

6、組織和領導倉庫存貨盤點工作，對不合格產品材料及時提出報廢處理意見。

7、組織和領導公司固定資產盤點及核算工作，正確計算和分配折舊費用，對固定資產的使用情況及時提出建議。

8、負責辦事處的費用帳務處理，并對下屬辦事處財務人員進行業(yè)務指導。

9、及時做好各月成本、費用分析，完成財務經理交代的其他工作。

1、負責財務日常費用的核報，加強對原始票據報帳手續(xù)的完備性的審核。

2、負責辦理銀行結算業(yè)務，辦理電匯、開具支票及辦理銀行匯票、銀行承兌匯票等結算業(yè)務，確保手續(xù)完備、辦理及時。

3、負責辦理有關現(xiàn)金收款業(yè)務，收到現(xiàn)金應及時開具現(xiàn)金收款收據。大額現(xiàn)金應及時送交銀行，確保資金安全。收到支票，及時送存，加速資金周轉。

4、負責現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳和對帳工作，日記帳要日清月結，確保帳實相符、帳單相符、帳帳相符。月底要及時打印銀行存款對帳單，正確編制銀行存款余額調節(jié)表。對缺失單據者應及時辦理有關補單手續(xù)。負責供電局電費發(fā)票的領取。

5、負責辦理有關銀行承兌匯票的收具和背書轉讓工作。收具銀行承兌匯票，應及時將有關復印件報送會計作入帳處理。背書轉讓銀承票，在確保支付手續(xù)完備性的同時要供應商及時出具財務收據。銀行承兌匯票收支備查登記簿。

6、負責編制報送資金日報表。

7、負責現(xiàn)金盤點工作，并負責保管好有關單據、支票、印章。

8、負責跟蹤回款計劃，及時登記收款日報表，及時向各市場部準確反映回款信息。

9、負責貸款卡的年檢。負責辦事處備用金事項的聯(lián)系。

景區(qū)財務部崗位職責篇二

7.整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會計資料；

10.與政府部門、銀行和有關單位建立并保持良好的工作關系；

11.與公司各部門保持良好的工作關系；

12.公司董事會和/或總經理委派的其他職責。

景區(qū)財務部崗位職責篇三

1、依據法律、法規(guī)、公司的.財務制度進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕不合理支出。

2、根據公司要求進行財務數據收集。嚴格把控收入成本匹配。

3、負責審核、提報各項費用支出，編制財務（費用類）追蹤表。

4、定期編制收入確認表、rq報表、傭金表等各類報表。

5、現(xiàn)金的管理

6、定期給現(xiàn)場進行培訓。

景區(qū)財務部崗位職責篇四

對各項財務會計工作定期研究,布置,檢查,總結.嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度.不斷改進和提高財務會計工作水平.

督促本公司加強定額管理,原始記錄和計量檢驗等基礎工作.

認真審核會計憑證和會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時.

組織制定本公司的各項財務管理制度。

制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益。

隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經紀律,財務會計制度的',及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報.

及時總結經驗,不斷完善各項財務管理制度.

組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執(zhí)行情況。

在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明.

經總經理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破.

資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產,保證經營活動正常進行.

組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況.

編制的成本計劃應現(xiàn)金合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍.

在本公司總經理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門.

設計必要的臺帳及時反映,分析計劃或預算執(zhí)行情況.并向各職能部門反饋.

充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預算經濟前景,為公司領導決策提供依據.

組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,負責財會人員的考核.

負責協(xié)調財務和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系,協(xié)調,把財務工作納入正軌.

負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒.

負責銷售統(tǒng)計,復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款.

景區(qū)財務部崗位職責篇五

為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的`財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。

公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

財務工作崗位職責〖ht〗

總會計師負責組織本公司的下列工作：

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

出納的主要工作職責是：

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

景區(qū)財務部崗位職責篇六

1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。

2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。

3．核算產、供、銷過程中所發(fā)生的各種經濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經營成果。

4．核算與銀行間的結算、借款業(yè)務，核對銀行余額調節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結算業(yè)務。

5．監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業(yè)務。

6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業(yè)務。

7．開展定期或不定期的經濟活動分析。

8．編制《經營成果日報表》。

9．根據行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。

10．辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。

11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。

1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。

2.編制成本轉賬憑證，計算企業(yè)固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。

3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整，計算銷售成本。

4.分析比較工廠成本，做好成本日常控制工作，負責內部成本核算及業(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。

5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。

6．離職時必須辦理相關資料的移交。

7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。

1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。

2.編制材料、物品領用的轉賬憑證；編制往來（應收應付）轉賬憑證。

3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發(fā)存業(yè)務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。

4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。

5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數；做好應付賬款日常控制工作。

6.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。

7.離職時必須辦理相關資料的移交資料；

8.完成財務部長交辦的'其它工作任務。

1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。

2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。

3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。

4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據盤點結果進行調整相關資產。

5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。

6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。

7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。

8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據發(fā)票，申報納稅。

9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。

10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。

11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。

1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結算，規(guī)范使用支票。

2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.

3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，根據公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序審核簽字后的現(xiàn)金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。

4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。

5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。

6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。

7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。

8.配合財務部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。

9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。

10.根據已核準的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。

11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數據的移交工作。完成領導交辦的其它工作任務。

景區(qū)財務部崗位職責篇七

1、負責登記物業(yè)費、水費、停車費等收費表格,每日結賬存款入賬。

2、編制年度和月度資金預算表,協(xié)助上級領導控制預測資金收支狀況。

3、編制管理處工資表及工資發(fā)放。

4、將項目提交的費用報銷進行初步審核報銷。

5、協(xié)助項目經理完成項目預算及成本管控工作。

景區(qū)財務部崗位職責篇八

財務管理及內部控制工作，完成企業(yè)財務計劃、財務預算，提交財務管理報告。

編制每月財務報表及相關數據表。

負責公司內部成本核算。

負責各種賬目的核對。

負責財務內部流程的完善及優(yōu)化。

負責與各部門財務上的溝通。

協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等關系，維護公司利益。

景區(qū)財務部崗位職責篇九

5、審核融資計劃，報上級批準后組織實施；

6、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等；

7、負責組織實施內部審計并配合外部審計工作；

8、審定財務、會計等財務人員的任免、晉升、調動、獎懲事項；

10、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的`關系。

1、組織制定、完善、執(zhí)行、監(jiān)督公司財務會計工作制度；

2、組織編制公司年度及月度財務預算、決算和年度計劃并組織實施；

3、建立和完善財務評價指標體系，定期分析財務狀況，提出改善管理的建議和措施；

4、組織財務人員進行項目成本核算，對項目成本費用進行考核；

8、完成領導交辦的其它工作。